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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 722.00 | 32 574.00 | 16 148.00 | 48 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 326.00 | 146 608.00 | 184 717.00 | 331 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 855.00 | 179 183.00 | 310 672.00 | 489 855.00 |
BT Marchandises | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CF Disponibilités | 375 873.00 | | 375 873.00 | 375 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 127.00 | | 529 127.00 | 529 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 983.00 | 179 183.00 | 839 799.00 | 1 018 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 536.00 | | | 286 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 371 638.00 | | | 371 638.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 161.00 | | | 458 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 799.00 | | | 839 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 348.00 | | | 313 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 830.00 | | 3 034 830.00 | 3 034 830.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 111.00 | | 3 035 111.00 | 3 035 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 186.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 103.00 | | | 3 049 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 800.00 | | | 3 002 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 370.00 | | 14 527.00 | 475 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 489 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 521.00 | | 14 527.00 | 365 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 997.00 | 54 186.00 | | 124 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 997.00 | 54 186.00 | | 124 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 540.00 | 46 727.00 | 144 812.00 | 191 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VP Divers | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 507.00 | 80 700.00 | 9 806.00 | 90 507.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 161.00 | 313 348.00 | 144 812.00 | 458 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
ST Autres comptes | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 757.00 | | | 261 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 980.00 | | | 228 980.00 |