| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 925.00 | 46 070.00 | 4 854.00 | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 237.00 | 242 447.00 | 93 789.00 | 336 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 327.00 | 288 518.00 | 208 808.00 | 497 327.00 |
BT Marchandises | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BZ Autres créances | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 418 938.00 | | 418 938.00 | 418 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 921.00 | | 596 921.00 | 596 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 248.00 | 288 518.00 | 805 729.00 | 1 094 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 392 707.00 | | | 392 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 022.00 | | | 413 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 729.00 | | | 805 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091 058.00 | | 3 091 058.00 | 3 091 058.00 |
FG Production vendue services | -82.00 | | -82.00 | -82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 976.00 | | 3 090 976.00 | 3 090 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 238.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 077.00 | | | 3 123 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 769.00 | | | 3 107 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 941.00 | | 7 787.00 | 490 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 497 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 387 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 033.00 | | 7 531.00 | 381 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | 255.00 | 9 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 681.00 | 55 238.00 | 1 401.00 | 234 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 681.00 | 55 238.00 | 1 401.00 | 234 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 359.00 | 188 359.00 | | 188 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 700.00 | 48 471.00 | 49 229.00 | 97 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VP Divers | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701.00 | 68 538.00 | 10 163.00 | 78 701.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 022.00 | 363 793.00 | 49 229.00 | 413 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
ST Autres comptes | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 404.00 | | | 278 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |