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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 197.00 | 53 344.00 | 3 854.00 | 57 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 474.00 | 339 721.00 | 17 754.00 | 357 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 376.00 | 393 065.00 | 132 312.00 | 525 376.00 |
BT Marchandises | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 657 806.00 | | 657 806.00 | 657 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 915.00 | | 831 915.00 | 831 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 291.00 | 393 065.00 | 964 227.00 | 1 357 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 963.00 | 374 813.00 | | 376 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | 2 151.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 389 001.00 | 385 763.00 | | 389 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 936.00 | 863.00 | | 265 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | 1 250.00 | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 884.00 | 182 164.00 | | 177 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 190 986.00 | | 102 637.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 59.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 226.00 | 375 322.00 | | 575 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 227.00 | 761 085.00 | | 964 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 226.00 | 375 322.00 | | 575 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 863.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 154 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 154 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 401.00 | 2 637.00 | | 11 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 7 637.00 | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 442.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 14 983.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 469.00 | -7 346.00 | | 10 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 5 296.00 | | 7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 129.00 | 3 574 628.00 | | 3 167 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 891.00 | 3 572 477.00 | | 3 163 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | 2 151.00 | | 3 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 663.00 | | 9 589.00 | 516 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 525 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 414 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 959.00 | | 9 589.00 | 405 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 049.00 | 8 892.00 | 877.00 | 385 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 049.00 | 8 892.00 | 877.00 | 385 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 259.00 | 47 554.00 | 10 704.00 | 58 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 226.00 | 575 226.00 | | 575 226.00 |