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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 706.00 | 39 624.00 | 10 082.00 | 49 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 326.00 | 195 057.00 | 136 268.00 | 331 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 941.00 | 234 681.00 | 256 259.00 | 490 941.00 |
BT Marchandises | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CF Disponibilités | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 900.00 | | 591 900.00 | 591 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 841.00 | 234 681.00 | 848 160.00 | 1 082 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 838.00 | | | 332 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 160.00 | | | 848 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 266.00 | | | 353 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 404.00 | | 2 982 404.00 | 2 982 404.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 491.00 | | 2 982 491.00 | 2 982 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 498.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 034.00 | | | 3 007 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 273.00 | | | 2 981 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 855.00 | | 1 085.00 | 489 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 049.00 | | 984.00 | 380 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 101.00 | 9 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 183.00 | 55 498.00 | | 179 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 183.00 | 55 498.00 | | 179 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 47 590.00 | 97 493.00 | 145 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VP Divers | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 963.00 | 90 055.00 | 9 908.00 | 99 963.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 760.00 | 353 266.00 | 97 493.00 | 450 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
ST Autres comptes | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 296.00 | | | 270 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254.00 | | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 856.00 | | | 219 856.00 |