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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 087.00 | 48 643.00 | 7 444.00 | 56 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 856.00 | 290 743.00 | 46 112.00 | 336 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 320.00 | 339 386.00 | 163 933.00 | 503 320.00 |
BT Marchandises | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 462 511.00 | | 462 511.00 | 462 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 822.00 | | 622 822.00 | 622 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 142.00 | 339 386.00 | 786 756.00 | 1 126 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 907.00 | | | 373 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 383 612.00 | | | 383 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 497.00 | | | 246 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 143.00 | | | 403 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 756.00 | | | 786 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 914.00 | | | 353 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 593.00 | | 3 153 593.00 | 3 153 593.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 710.00 | | 3 153 710.00 | 3 153 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 690.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 028.00 | | | 3 171 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 123.00 | | | 3 170 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | | | 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 327.00 | | 8 213.00 | 497 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 503 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 392 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 164.00 | | 8 001.00 | 387 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | 213.00 | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 519.00 | 53 088.00 | 2 220.00 | 288 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 519.00 | 53 088.00 | 2 220.00 | 288 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 369.00 | 140.00 | 49 229.00 | 49 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 092.00 | 58 716.00 | 10 376.00 | 69 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 143.00 | 353 914.00 | 49 229.00 | 403 143.00 |