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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 2 004.00 | 6 954.00 | 8 958.00 |
AN Terrains | 36 131.00 | 8 222.00 | 27 908.00 | 36 131.00 |
AP Constructions | 85 642.00 | 5 725.00 | 79 916.00 | 85 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 279.00 | 41 274.00 | 9 005.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 672.00 | 184 673.00 | 53 999.00 | 238 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 682.00 | 241 899.00 | 227 783.00 | 469 682.00 |
BT Marchandises | 596 498.00 | 12 255.00 | 584 243.00 | 596 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 188.00 | 31 098.00 | 650 090.00 | 681 188.00 |
BZ Autres créances | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
CF Disponibilités | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 774.00 | 43 353.00 | 1 511 422.00 | 1 554 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 456.00 | 285 252.00 | 1 739 204.00 | 2 024 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 37 705.00 | 54 811.00 | | 37 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 768.00 | -17 106.00 | | -60 768.00 |
DL TOTAL (I) | 97 937.00 | 158 705.00 | | 97 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594.00 | 12 329.00 | | 4 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | 805 000.00 | | 770 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 871.00 | 2 824.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 222.00 | 497 212.00 | | 717 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 748.00 | 152 370.00 | | 111 748.00 |
EA Autres dettes | 31 832.00 | 273 521.00 | | 31 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 267.00 | 1 743 256.00 | | 1 641 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 204.00 | 1 901 961.00 | | 1 739 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 289.00 | | 3 094 289.00 | 3 094 289.00 |
FG Production vendue services | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 574.00 | | 3 143 574.00 | 3 143 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 854.00 | 3 199 972.00 | | 3 178 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 622.00 | 3 217 078.00 | | 3 239 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 768.00 | -17 106.00 | | -60 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 129.00 | | 4 553.00 | 465 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 171.00 | | 4 553.00 | 406 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 222.00 | 717 222.00 | | 717 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 644 380.00 | | | 644 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VB T. V. A. | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VP Divers | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 985.00 | 914 985.00 | | 914 985.00 |
VW T.V.A. | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 396.00 | 1 635 396.00 | | 1 635 396.00 |