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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 3 463.00 | 5 495.00 | 8 958.00 |
AN Terrains | 36 131.00 | 10 029.00 | 26 102.00 | 36 131.00 |
AP Constructions | 85 642.00 | 17 144.00 | 68 497.00 | 85 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 279.00 | 47 607.00 | 19 672.00 | 67 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 470.00 | 153 630.00 | 33 841.00 | 187 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 480.00 | 231 873.00 | 203 607.00 | 435 480.00 |
BT Marchandises | 635 976.00 | 3 947.00 | 632 028.00 | 635 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 717.00 | 40 127.00 | 607 590.00 | 647 717.00 |
BZ Autres créances | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
CF Disponibilités | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 649.00 | 44 074.00 | 1 590 575.00 | 1 634 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 128.00 | 275 947.00 | 1 794 181.00 | 2 070 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DH Report à nouveau | | -23 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 460.00 | 71 915.00 | | 169 460.00 |
DL TOTAL (I) | 339 311.00 | 169 851.00 | | 339 311.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | 35 144.00 | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 878.00 | 682 103.00 | | 406 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 605.00 | 3 156.00 | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 135.00 | 524 463.00 | | 837 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 311.00 | 79 717.00 | | 113 311.00 |
EA Autres dettes | 56 313.00 | 23 558.00 | | 56 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 370.00 | 1 348 141.00 | | 1 437 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 181.00 | 1 517 992.00 | | 1 794 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 480.00 | 17 000.00 | | 418 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 480.00 | | | 435 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 522.00 | | | 376 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 522.00 | 17 000.00 | | 359 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 108.00 | 18 765.00 | | 213 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 653.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 298.00 | 18 112.00 | | 210 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 656.00 | | 19 708.00 | 23 656.00 |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | 15 722.00 | 6 558.00 | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 619.00 | 15 722.00 | 26 267.00 | 54 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 619.00 | 33 222.00 | 26 267.00 | 54 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 135.00 | 837 135.00 | | 837 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
UX Autres créances clients | 604 759.00 | | | 604 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VB T. V. A. | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 129.00 | 5 640.00 | 9 488.00 | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 406 878.00 | 406 878.00 | | 406 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VP Divers | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 401.00 | 882 401.00 | | 882 401.00 |
VW T.V.A. | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 765.00 | 1 419 277.00 | 9 488.00 | 1 428 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |