| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 2 810.00 | 6 148.00 | 8 958.00 |
AN Terrains | 36 131.00 | 9 125.00 | 27 005.00 | 36 131.00 |
AP Constructions | 85 642.00 | 11 435.00 | 74 207.00 | 85 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 279.00 | 45 632.00 | 4 647.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 470.00 | 144 105.00 | 43 365.00 | 187 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 480.00 | 213 108.00 | 205 372.00 | 418 480.00 |
BT Marchandises | 601 220.00 | 23 656.00 | 577 565.00 | 601 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 436.00 | 30 964.00 | 544 473.00 | 575 436.00 |
BZ Autres créances | 187 077.00 | | 187 077.00 | 187 077.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 240.00 | 54 619.00 | 1 312 621.00 | 1 367 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 720.00 | 267 727.00 | 1 517 992.00 | 1 785 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 705.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 063.00 | | | -23 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | -60 768.00 | | 71 915.00 |
DL TOTAL (I) | 169 851.00 | 97 937.00 | | 169 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 144.00 | 4 594.00 | | 35 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 103.00 | 770 000.00 | | 682 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156.00 | 5 871.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 463.00 | 717 222.00 | | 524 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 717.00 | 111 748.00 | | 79 717.00 |
EA Autres dettes | 23 558.00 | 31 832.00 | | 23 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 141.00 | 1 641 267.00 | | 1 348 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 992.00 | 1 739 204.00 | | 1 517 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 103.00 | | | 682 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 147.00 | | 3 189 147.00 | 3 189 147.00 |
FG Production vendue services | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 717.00 | | 3 246 717.00 | 3 246 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | -2 325.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 871.00 | 3 178 854.00 | | 3 277 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 956.00 | 3 239 622.00 | | 3 205 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 915.00 | -60 768.00 | | 71 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 682.00 | | 525.00 | 469 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 727.00 | 418 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 727.00 | 359 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 724.00 | | 525.00 | 410 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 899.00 | 22 936.00 | 51 727.00 | 241 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 806.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 895.00 | 22 130.00 | 51 727.00 | 239 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 11 400.00 | | 12 255.00 |
6T Sur comptes clients | 31 098.00 | 2 216.00 | 2 350.00 | 31 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 353.00 | 13 616.00 | 2 350.00 | 43 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 353.00 | 13 616.00 | 2 350.00 | 43 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 2 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 463.00 | 524 463.00 | | 524 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 540 963.00 | 540 963.00 | | 540 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VB T. V. A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 488.00 | 5 680.00 | 3 809.00 | 9 488.00 |
VI Groupe et associés | 682 103.00 | 682 103.00 | | 682 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VP Divers | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 452.00 | 765 452.00 | | 765 452.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 985.00 | 1 344 985.00 | | 1 344 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |