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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 4 553.00 | 4 405.00 | 8 958.00 |
AN Terrains | 36 131.00 | 11 835.00 | 24 295.00 | 36 131.00 |
AP Constructions | 85 642.00 | 28 563.00 | 57 079.00 | 85 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 279.00 | 53 370.00 | 13 909.00 | 67 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 397.00 | 71 083.00 | 176 314.00 | 247 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 406.00 | 169 404.00 | 326 002.00 | 495 406.00 |
BT Marchandises | 610 254.00 | 5 005.00 | 605 250.00 | 610 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 059.00 | 36 041.00 | 381 018.00 | 417 059.00 |
BZ Autres créances | 180 683.00 | | 180 683.00 | 180 683.00 |
CF Disponibilités | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 291.00 | 41 045.00 | 1 297 246.00 | 1 338 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 698.00 | 210 449.00 | 1 623 248.00 | 1 833 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 130 021.00 | 138 311.00 | | 130 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 919.00 | -8 290.00 | | 27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 278 940.00 | 251 021.00 | | 278 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 692.00 | 10 010.00 | | 181 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000.00 | 800 000.00 | | 585 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 165.00 | 4 903.00 | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 727.00 | 539 669.00 | | 468 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 340.00 | 85 106.00 | | 79 340.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 32 459.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 308.00 | 1 472 147.00 | | 1 344 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 248.00 | 1 723 168.00 | | 1 623 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 740.00 | 522.00 | | 36 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 487.00 | | 3 206 487.00 | 3 206 487.00 |
FG Production vendue services | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 752.00 | | 3 275 752.00 | 3 275 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 19 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | -4 080.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 162.00 | 3 574 304.00 | | 3 306 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 242.00 | 3 582 595.00 | | 3 278 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 919.00 | -8 290.00 | | 27 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 547.00 | | 170 353.00 | 438 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 494.00 | 495 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 494.00 | 436 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 589.00 | | 170 353.00 | 379 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 931.00 | 32 411.00 | 112 938.00 | 249 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 545.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 923.00 | 31 866.00 | 112 938.00 | 245 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 177.00 | | 172.00 | 5 177.00 |
6T Sur comptes clients | 41 490.00 | 9 492.00 | 14 941.00 | 41 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 666.00 | 9 492.00 | 15 113.00 | 46 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 666.00 | 9 492.00 | 15 113.00 | 46 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 492.00 | 15 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 727.00 | 468 727.00 | | 468 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UX Autres créances clients | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 952.00 | 37 399.00 | 107 553.00 | 144 952.00 |
VI Groupe et associés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VP Divers | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 002.00 | 602 002.00 | | 602 002.00 |
VW T.V.A. | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 144.00 | 1 226 591.00 | 107 553.00 | 1 334 144.00 |