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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 5 098.00 | 3 860.00 | 8 958.00 |
AN Terrains | 36 131.00 | 12 739.00 | 23 392.00 | 36 131.00 |
AP Constructions | 85 642.00 | 34 273.00 | 51 369.00 | 85 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 279.00 | 55 644.00 | 11 635.00 | 67 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 397.00 | 92 652.00 | 154 745.00 | 247 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 406.00 | 200 405.00 | 295 002.00 | 495 406.00 |
BT Marchandises | 694 637.00 | 5 974.00 | 688 663.00 | 694 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 064.00 | 36 326.00 | 374 738.00 | 411 064.00 |
BZ Autres créances | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CF Disponibilités | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 184.00 | 42 301.00 | 1 348 883.00 | 1 391 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 590.00 | 242 705.00 | 1 643 885.00 | 1 886 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 127 940.00 | 130 021.00 | | 127 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 151.00 | 27 919.00 | | 103 151.00 |
DL TOTAL (I) | 352 091.00 | 278 940.00 | | 352 091.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 553.00 | 181 692.00 | | 107 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 890.00 | 585 000.00 | | 525 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 840.00 | 10 165.00 | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 231.00 | 468 727.00 | | 485 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 096.00 | 79 340.00 | | 122 096.00 |
EA Autres dettes | 33 184.00 | 19 385.00 | | 33 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 793.00 | 1 344 308.00 | | 1 286 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 885.00 | 1 623 248.00 | | 1 643 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 989.00 | | 3 140 989.00 | 3 140 989.00 |
FG Production vendue services | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 910.00 | | 3 256 910.00 | 3 256 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 863.00 | 3 649.00 | | 41 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 914.00 | 3 306 162.00 | | 3 272 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 762.00 | 3 278 242.00 | | 3 169 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 151.00 | 27 919.00 | | 103 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 406.00 | | | 495 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 406.00 | | | 495 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 448.00 | | | 436 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 448.00 | | | 436 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 404.00 | 31 000.00 | | 169 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 545.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 851.00 | 30 455.00 | | 164 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 005.00 | 970.00 | | 5 005.00 |
6T Sur comptes clients | 36 041.00 | 4 757.00 | 4 471.00 | 36 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 045.00 | 5 727.00 | 4 471.00 | 41 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 045.00 | 10 727.00 | 4 471.00 | 41 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 727.00 | 4 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 231.00 | 485 231.00 | | 485 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UX Autres créances clients | 370 913.00 | 370 913.00 | | 370 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 553.00 | 33 769.00 | 73 783.00 | 107 553.00 |
VI Groupe et associés | 525 890.00 | 525 890.00 | | 525 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 795.00 | 549 795.00 | | 549 795.00 |
VW T.V.A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 953.00 | 1 200 169.00 | 73 783.00 | 1 273 953.00 |