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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 664.00 | | 1 544 664.00 | 1 544 664.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
DH Report à nouveau | -30 245.00 | -32 765.00 | | -30 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061.00 | 2 519.00 | | -3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 885.00 | 1 169 946.00 | | 1 166 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763.00 | 49 702.00 | | 58 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 592.00 | 225 395.00 | | 224 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 960.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 25 337.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 77 142.00 | 68 031.00 | | 77 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 779.00 | 369 426.00 | | 377 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 664.00 | 1 539 371.00 | | 1 544 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 294.00 | | | -12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 326.00 | 114 976.00 | | 115 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 387.00 | 112 457.00 | | 118 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 061.00 | 2 519.00 | | -3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 763.00 | 43 763.00 | 15 000.00 | 58 763.00 |
VI Groupe et associés | 224 592.00 | 224 592.00 | | 224 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 779.00 | 362 779.00 | 15 000.00 | 377 779.00 |