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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 600.00 | | 1 500 600.00 | 1 500 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 167.00 | | 1 558 167.00 | 1 558 167.00 |
CU Autres participations | 1 500 600.00 | | 1 500 600.00 | 1 500 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
DH Report à nouveau | -19 577.00 | -33 307.00 | | -19 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 13 729.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 959.00 | 1 180 614.00 | | 1 194 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 700.00 | 62 450.00 | | 66 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 810.00 | 241 050.00 | | 234 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 319.00 | 14 426.00 | | 17 319.00 |
EA Autres dettes | 43 658.00 | 58 778.00 | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 208.00 | 378 144.00 | | 363 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 167.00 | 1 558 758.00 | | 1 558 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 810.00 | | | 234 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | -12 294.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 013.00 | 119 919.00 | | 149 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 667.00 | 106 190.00 | | 134 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | 13 729.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 600.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 600.00 | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
UX Autres créances clients | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 700.00 | 51 700.00 | 15 000.00 | 66 700.00 |
VI Groupe et associés | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 208.00 | 348 208.00 | 15 000.00 | 363 208.00 |