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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 085.00 | | 1 561 085.00 | 1 561 085.00 |
CU Autres participations | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
DH Report à nouveau | -5 232.00 | -19 577.00 | | -5 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 14 345.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 098.00 | 1 194 959.00 | | 1 199 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 986.00 | 66 700.00 | | 61 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 729.00 | 234 810.00 | | 241 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 17 319.00 | | 15 331.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 43 658.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 987.00 | 363 208.00 | | 361 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 085.00 | 1 558 167.00 | | 1 561 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 054.00 | -652.00 | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 096.00 | 149 013.00 | | 131 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 957.00 | 134 667.00 | | 126 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 14 345.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 600.00 | | 9 013.00 | 1 500 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 613.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 600.00 | | 9 013.00 | 1 500 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VI Groupe et associés | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 987.00 | 361 987.00 | | 361 987.00 |