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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BZ Autres créances | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 989.00 | | 1 586 989.00 | 1 586 989.00 |
CU Autres participations | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
DH Report à nouveau | 46 828.00 | -1 093.00 | | 46 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | 47 920.00 | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 897.00 | 1 247 019.00 | | 1 283 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 327.00 | 275 814.00 | | 246 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 771.00 | 16 388.00 | | 22 771.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | 43 457.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 092.00 | 362 500.00 | | 303 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 989.00 | 1 609 519.00 | | 1 586 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 949.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 127.00 | -13 112.00 | | -27 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 875.00 | 164 089.00 | | 125 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 996.00 | 116 169.00 | | 88 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 879.00 | 47 920.00 | | 36 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 613.00 | | | 1 509 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 613.00 | | | 1 509 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UX Autres créances clients | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |