| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 519.00 | | 1 609 519.00 | 1 609 519.00 |
CU Autres participations | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 093.00 | -5 232.00 | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 920.00 | 4 139.00 | | 47 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 019.00 | 1 199 098.00 | | 1 247 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 400.00 | 61 986.00 | | 25 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 814.00 | 241 729.00 | | 275 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 388.00 | 15 331.00 | | 16 388.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | 41 500.00 | | 43 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 499.00 | 361 987.00 | | 362 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 519.00 | 1 561 085.00 | | 1 609 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 112.00 | -3 054.00 | | -13 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 089.00 | 131 096.00 | | 164 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 169.00 | 126 957.00 | | 116 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 920.00 | 4 139.00 | | 47 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 613.00 | | | 1 509 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 613.00 | | | 1 509 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VI Groupe et associés | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |