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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 8 400.00 | 3 099.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 73 787.00 | 69 729.00 | 4 058.00 | 73 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 23 320.00 | 4 447.00 | 27 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 750.00 | 101 448.00 | 19 302.00 | 120 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 371.00 | | 598 371.00 | 598 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 121.00 | 101 448.00 | 617 672.00 | 719 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
DH Report à nouveau | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 344 320.00 | | | 344 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 352.00 | | | 273 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 672.00 | | | 617 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 532 160.00 | | 532 160.00 | 532 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 333.00 | | 532 333.00 | 532 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 617.00 | | | 543 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 599.00 | | | 486 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 352.00 | | 9 840.00 | 111 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 120 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | 3 989.00 | 7 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | | 5 835.00 | 95 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 15.00 | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 064.00 | 9 826.00 | 442.00 | 92 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 890.00 | 442.00 | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 113.00 | 8 936.00 | | 84 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 714.00 | 6 033.00 | 10 682.00 | 16 714.00 |
VI Groupe et associés | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 614.00 | 140 931.00 | 7 683.00 | 148 614.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 352.00 | 262 670.00 | 10 682.00 | 273 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 439.00 | | | 131 439.00 |