| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 5 885.00 | 7 373.00 | 13 259.00 |
AP Constructions | 73 786.00 | 71 341.00 | 2 444.00 | 73 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 230.00 | 18 665.00 | 6 565.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 975.00 | 95 892.00 | 24 082.00 | 119 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 250.00 | 4 695.00 | 296 555.00 | 301 250.00 |
CF Disponibilités | 283 199.00 | | 283 199.00 | 283 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 613.00 | 4 695.00 | 722 918.00 | 727 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 588.00 | 100 587.00 | 747 000.00 | 847 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
DH Report à nouveau | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
DL TOTAL (I) | 425 338.00 | | | 425 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 662.00 | | | 321 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 714 545.00 | | 714 545.00 | 714 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 677.00 | | 714 677.00 | 714 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 174.00 | | | 723 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 156.00 | | | 612 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 750.00 | | 10 846.00 | 120 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 621.00 | 119 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 13 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 712.00 | 99 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | 5 670.00 | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 553.00 | | 5 176.00 | 101 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 448.00 | 6 065.00 | 11 621.00 | 101 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 1 395.00 | 3 909.00 | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 048.00 | 4 670.00 | 7 712.00 | 93 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 695.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 681.00 | 6 081.00 | 4 600.00 | 10 681.00 |
VI Groupe et associés | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 847.00 | 143 164.00 | 7 683.00 | 150 847.00 |
VW T.V.A. | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 662.00 | 317 061.00 | 4 600.00 | 321 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 121.00 | | | 150 121.00 |