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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AP Constructions | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 976.00 | 24 745.00 | 7 230.00 | 31 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 676.00 | 107 747.00 | 14 928.00 | 122 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 996.00 | 1 925.00 | 125 071.00 | 126 996.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 674.00 | | 201 674.00 | 201 674.00 |
CF Disponibilités | 623 988.00 | | 623 988.00 | 623 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 041.00 | 1 925.00 | 960 116.00 | 962 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 717.00 | 109 672.00 | 975 044.00 | 1 084 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 760.00 | 880.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 341 857.00 | 280 489.00 | | 341 857.00 |
DH Report à nouveau | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 696.00 | 112 247.00 | | 230 696.00 |
DL TOTAL (I) | 714 245.00 | 533 549.00 | | 714 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052.00 | 18 022.00 | | 14 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 688.00 | 167 757.00 | | 31 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 18 349.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 796.00 | 66 586.00 | | 143 796.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 909.00 | 55 097.00 | | 45 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 798.00 | 325 812.00 | | 260 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 044.00 | 859 362.00 | | 975 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 736.00 | 311 760.00 | | 250 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 886 706.00 | | 886 706.00 | 886 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 706.00 | | 886 706.00 | 886 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 2 100.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 716.00 | 47 911.00 | | 40 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 097.00 | 35 907.00 | | 82 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 278.00 | 714 802.00 | | 890 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 582.00 | 602 555.00 | | 659 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 696.00 | 112 247.00 | | 230 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 424.00 | | 3 696.00 | 119 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 122 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 066.00 | | 3 696.00 | 102 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 900.00 | 4 291.00 | 443.00 | 103 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 1 742.00 | 443.00 | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 983.00 | 2 548.00 | | 95 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 052.00 | 3 989.00 | 10 062.00 | 14 052.00 |
VI Groupe et associés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 061.00 | 136 378.00 | 7 683.00 | 144 061.00 |
VW T.V.A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 798.00 | 250 736.00 | 10 062.00 | 260 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |