| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 659.00 | 7 917.00 | 1 742.00 | 9 659.00 |
AP Constructions | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 280.00 | 22 196.00 | 6 083.00 | 28 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 424.00 | 103 900.00 | 15 523.00 | 119 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CF Disponibilités | 488 499.00 | | 488 499.00 | 488 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 838.00 | | 843 838.00 | 843 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 262.00 | 103 900.00 | 859 362.00 | 963 262.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 280 489.00 | 235 406.00 | | 280 489.00 |
DH Report à nouveau | 95 932.00 | 95 933.00 | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 247.00 | 95 964.00 | | 112 247.00 |
DL TOTAL (I) | 533 549.00 | 471 303.00 | | 533 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 022.00 | 4 601.00 | | 18 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 757.00 | 194 074.00 | | 167 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | 16 516.00 | | 18 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 59 884.00 | | 66 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 097.00 | 30 948.00 | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 812.00 | 306 023.00 | | 325 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 362.00 | 777 325.00 | | 859 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 693 566.00 | | 693 566.00 | 693 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 655.00 | | 693 655.00 | 693 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 907.00 | 28 402.00 | | 35 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 802.00 | 665 588.00 | | 714 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 555.00 | 569 624.00 | | 602 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 247.00 | 95 964.00 | | 112 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 983.00 | | 3 996.00 | 121 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 119 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 9 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 102 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 025.00 | | 3 996.00 | 101 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 441.00 | 6 013.00 | 6 555.00 | 104 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 2 559.00 | 3 600.00 | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 484.00 | 3 454.00 | 2 955.00 | 95 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 022.00 | 3 970.00 | 14 052.00 | 18 022.00 |
VI Groupe et associés | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 781.00 | 154 098.00 | 7 683.00 | 161 781.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 812.00 | 311 760.00 | 14 052.00 | 325 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
YT Sous‐traitance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |