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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 8 957.00 | 4 302.00 | 13 259.00 |
AP Constructions | 73 787.00 | 72 941.00 | 845.00 | 73 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 239.00 | 22 543.00 | 4 696.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 983.00 | 104 442.00 | 17 541.00 | 121 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 205.00 | 648.00 | 86 557.00 | 87 205.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 250.00 | 14 695.00 | 286 555.00 | 301 250.00 |
CF Disponibilités | 368 002.00 | | 368 002.00 | 368 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 126.00 | 15 343.00 | 759 784.00 | 775 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 110.00 | 119 784.00 | 777 325.00 | 897 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 406.00 | 174 387.00 | | 235 406.00 |
DH Report à nouveau | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 964.00 | 111 018.00 | | 95 964.00 |
DL TOTAL (I) | 471 303.00 | 425 338.00 | | 471 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | 10 682.00 | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 074.00 | 172 034.00 | | 194 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 882.00 | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | 89 727.00 | | 59 884.00 |
EA Autres dettes | | 2 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 948.00 | 30 265.00 | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 023.00 | 321 662.00 | | 306 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 325.00 | 747 001.00 | | 777 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 074.00 | | | 194 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89.00 | |
FG Production vendue services | | | 664 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 37 682.00 | | 28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 588.00 | 716 759.00 | | 665 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 624.00 | 605 741.00 | | 569 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 964.00 | 111 018.00 | | 95 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 975.00 | | 2 008.00 | 119 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 018.00 | | 2 008.00 | 99 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 893.00 | 8 549.00 | 104 442.00 | 95 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 3 072.00 | 8 957.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 5 477.00 | 95 485.00 | 90 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VP Divers | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 557.00 | 105 874.00 | 7 683.00 | 113 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 023.00 | 301 422.00 | | 306 023.00 |