| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 822.00 | 203 362.00 | 43 460.00 | 246 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 917.00 | 138 511.00 | 33 407.00 | 171 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 20 853.00 | 21 675.00 | 42 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 467.00 | 362 725.00 | 131 741.00 | 494 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BT Marchandises | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CF Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 623.00 | | 256 623.00 | 256 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 089.00 | 362 725.00 | 388 364.00 | 751 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 834.00 | 169 199.00 | | 184 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 423.00 | 15 635.00 | | -33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 154 711.00 | 188 134.00 | | 154 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 72 255.00 | | 71 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 468.00 | 87 562.00 | | 68 468.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 666.00 | 71 790.00 | | 88 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 653.00 | 276 675.00 | | 233 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 364.00 | 464 809.00 | | 388 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 806.00 | | | 455 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 966.00 | 25 759.00 | | 336 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 966.00 | 25 759.00 | | 336 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 270.00 | 145 070.00 | 8 200.00 | 153 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |