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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 185.00 | 16 815.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 119.00 | 1 122.00 | -3.00 | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 449.00 | 117 327.00 | 38 122.00 | 155 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 632.00 | 57 058.00 | 317 574.00 | 374 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 400.00 | 178 692.00 | 404 707.00 | 583 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BT Marchandises | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CF Disponibilités | 258 482.00 | | 258 482.00 | 258 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 303.00 | | 332 303.00 | 332 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 702.00 | 178 692.00 | 737 010.00 | 915 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
DH Report à nouveau | -30 493.00 | -15 674.00 | | -30 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 849.00 | -14 819.00 | | -9 849.00 |
DL TOTAL (I) | 147 792.00 | 157 641.00 | | 147 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 833.00 | 195 409.00 | | 430 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | 28 102.00 | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 64 530.00 | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 58 214.00 | | 63 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 894.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | 68 263.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 218.00 | 467 412.00 | | 589 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 010.00 | 625 053.00 | | 737 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 152.00 | | 350 205.00 | 540 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 957.00 | 583 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 957.00 | 531 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 952.00 | | 350 205.00 | 487 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 113.00 | 69 580.00 | 178 692.00 | 109 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 529.00 | 3 185.00 | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 456.00 | 68 051.00 | 175 507.00 | 107 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 833.00 | 213 289.00 | 176 190.00 | 430 833.00 |
VI Groupe et associés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 382.00 | | | -128 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 527.00 | 33 327.00 | 7 200.00 | 40 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 218.00 | 371 673.00 | 176 190.00 | 589 218.00 |