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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 822.00 | 212 317.00 | 34 504.00 | 246 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 489.00 | 153 295.00 | 56 194.00 | 209 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 29 525.00 | 20 821.00 | 50 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 858.00 | 395 138.00 | 144 720.00 | 539 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BT Marchandises | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 211.00 | | 234 211.00 | 234 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 069.00 | 395 138.00 | 378 931.00 | 774 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
DH Report à nouveau | -33 423.00 | | | -33 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | -33 423.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 185 595.00 | 154 711.00 | | 185 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 4 730.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | 71 735.00 | | 134 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 68 468.00 | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 54.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 336.00 | 233 653.00 | | 193 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 931.00 | 388 364.00 | | 378 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 467.00 | | | 494 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 267.00 | | | 461 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 725.00 | 32 413.00 | | 362 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 725.00 | 32 413.00 | | 362 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
VP Divers | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 923.00 | 121 723.00 | 8 200.00 | 129 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |