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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 656.00 | 18 344.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 119.00 | 1 122.00 | -3.00 | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 184.00 | 96 614.00 | 55 570.00 | 152 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 692.00 | 9 720.00 | 17 972.00 | 27 692.00 |
AX Avances et acomptes | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 152.00 | 109 113.00 | 431 039.00 | 540 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BT Marchandises | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 166.00 | 109 113.00 | 625 053.00 | 734 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
DH Report à nouveau | -15 674.00 | -2 540.00 | | -15 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 819.00 | -13 135.00 | | -14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 157 641.00 | 172 460.00 | | 157 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | 24 608.00 | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 155 447.00 | | 64 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | 46 370.00 | | 58 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
EA Autres dettes | 68 263.00 | 80.00 | | 68 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 412.00 | 226 505.00 | | 467 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 053.00 | 398 965.00 | | 625 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 858.00 | | 363 028.00 | 558 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 734.00 | 540 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 734.00 | 487 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 658.00 | | 363 028.00 | 506 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 377.00 | 62 470.00 | 381 734.00 | 428 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 529.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 250.00 | 60 941.00 | 381 734.00 | 428 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 409.00 | 28 065.00 | 114 012.00 | 195 409.00 |
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 87 668.00 | 7 200.00 | 94 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 412.00 | 300 068.00 | 114 012.00 | 467 412.00 |