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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 713.00 | 15 287.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 096.00 | 115 994.00 | 23 102.00 | 139 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 332.00 | 108 141.00 | 262 191.00 | 370 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 128.00 | 241 348.00 | 318 780.00 | 560 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BT Marchandises | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | 218 163.00 | | 218 163.00 | 218 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 386.00 | | 356 386.00 | 356 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 514.00 | 241 348.00 | 675 166.00 | 916 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
DH Report à nouveau | -40 342.00 | -30 493.00 | | -40 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | -9 849.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 157 770.00 | 147 792.00 | | 157 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 233.00 | 430 833.00 | | 365 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 19 312.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | 75 787.00 | | 77 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 166.00 | 63 025.00 | | 73 166.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 260.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 396.00 | 589 218.00 | | 517 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 166.00 | 737 010.00 | | 675 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 400.00 | | 5 564.00 | 583 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 836.00 | 560 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 336.00 | 509 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 200.00 | | 5 564.00 | 531 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 692.00 | 77 495.00 | 27 339.00 | 178 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 529.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 507.00 | 75 966.00 | 27 339.00 | 175 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 233.00 | 77 375.00 | 286 542.00 | 365 233.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
VP Divers | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 858.00 | 79 158.00 | 5 700.00 | 84 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 396.00 | 229 538.00 | 286 542.00 | 517 396.00 |