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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 784.00 | 888.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 985.00 | 1 784.00 | 155 200.00 | 156 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BZ Autres créances | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 148.00 | 1 784.00 | 256 363.00 | 258 148.00 |
CU Autres participations | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DK Provisions réglementées | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
EA Autres dettes | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 831.00 | | 1 153.00 | 209 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 156 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | | 1 062.00 | 55 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 220.00 | | 91.00 | 154 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 742.00 | 3 328.00 | 32 286.00 | 30 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 742.00 | 3 328.00 | 32 286.00 | 30 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 475.00 | 96 884.00 | 2 591.00 | 99 475.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 122.00 | | | 50 122.00 |