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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 002.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 318.00 | |
CU Autres participations | | | 151 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 175 286.00 | 165 510.00 | | 175 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 9 776.00 | | 13 098.00 |
DK Provisions réglementées | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 222 648.00 | 209 549.00 | | 222 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 822.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357.00 | 249.00 | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 2 854.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 244.00 | 44 432.00 | | 50 244.00 |
EA Autres dettes | | 6 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 671.00 | 54 864.00 | | 69 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 318.00 | 264 414.00 | | 292 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 1 346.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 918.00 | 110 241.00 | | 106 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 9 775.00 | | 13 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |