| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 237.00 | 435.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 201.00 | 2 237.00 | 155 963.00 | 158 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BZ Autres créances | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 287.00 | 2 237.00 | 260 050.00 | 262 287.00 |
CU Autres participations | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DK Provisions réglementées | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 199 773.00 | | | 199 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 985.00 | | 16 565.00 | 156 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 348.00 | 158 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 348.00 | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | 15 348.00 | 2 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 311.00 | | 1 216.00 | 154 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 495.00 | 42.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 495.00 | 42.00 | 1 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 990.00 | 100 183.00 | 3 807.00 | 103 990.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |