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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 591.00 | 81.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 218.00 | 2 591.00 | 155 626.00 | 158 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BZ Autres créances | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 005.00 | 2 591.00 | 264 413.00 | 267 005.00 |
CU Autres participations | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DK Provisions réglementées | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 209 549.00 | | | 209 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 413.00 | | | 264 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 201.00 | | 16.00 | 158 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 528.00 | | 16.00 | 155 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 354.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 354.00 | | 2 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 824.00 | 107 000.00 | 3 824.00 | 110 824.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |