| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 252.00 | 2 674.00 | 157 578.00 | 160 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
BZ Autres créances | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 903.00 | | 226 903.00 | 226 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 155.00 | 2 674.00 | 384 482.00 | 387 155.00 |
CU Autres participations | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 188 384.00 | 175 286.00 | | 188 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 129.00 | 13 098.00 | | 46 129.00 |
DK Provisions réglementées | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 268 777.00 | 222 648.00 | | 268 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 246.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 819.00 | 13 357.00 | | 51 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 824.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 912.00 | 50 244.00 | | 57 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 705.00 | 69 671.00 | | 115 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 482.00 | 292 318.00 | | 384 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 705.00 | 69 671.00 | | 115 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 246.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 2 021.00 | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 2 244.00 | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 016.00 | 122 038.00 | | 160 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 887.00 | 108 940.00 | | 113 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 129.00 | 13 098.00 | | 46 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | 4 111.00 | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 235.00 | | 2 017.00 | 158 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 562.00 | | 2 017.00 | 155 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 897.00 | 225 040.00 | 5 858.00 | 230 897.00 |
VW T.V.A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 994.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | 5 611.00 | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 7 184.00 | 12 849.00 | | 7 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 944.00 | 7 200.00 | | 10 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 343.00 | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 494.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 1 488.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 202.00 | 24 000.00 | | 29 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663.00 | 1 978.00 | | 1 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 280.00 | 25 661.00 | | 23 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |