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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 660.00 | 35 099.00 | 18 561.00 | 53 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 801.00 | 35 240.00 | 18 561.00 | 53 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 616.00 | | 217 616.00 | 217 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 417.00 | 35 240.00 | 236 177.00 | 271 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 128.00 | 113 079.00 | | 115 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | 2 049.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 128 196.00 | 126 128.00 | | 128 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 208.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | 45 934.00 | | 43 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 974.00 | | 29 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 39 469.00 | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 948.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | 1 369.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 982.00 | 117 901.00 | | 107 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 177.00 | 244 029.00 | | 236 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 982.00 | 117 901.00 | | 107 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 208.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 236.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 4 986.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 4 315.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | -1 777.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 007.00 | 311 524.00 | | 312 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 939.00 | 309 474.00 | | 309 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | 2 049.00 | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 705.00 | 9 535.00 | | 25 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 9 535.00 | | 25 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |