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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 283.00 | 345.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 34 969.00 | 18 341.00 | 53 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 079.00 | 35 393.00 | 18 686.00 | 54 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 800.00 | 35 393.00 | 208 407.00 | 243 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 950.00 | 95 181.00 | | 105 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 10 770.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 153 580.00 | 116 950.00 | | 153 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 24 086.00 | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 861.00 | 34 422.00 | | 24 861.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 76.00 | | 3 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | 5 851.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 827.00 | 111 328.00 | | 54 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 407.00 | 228 278.00 | | 208 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 827.00 | 111 328.00 | | 54 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 003.00 | | 363 003.00 | 363 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 003.00 | | 363 003.00 | 363 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 45.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 45.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -45.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | -2 397.00 | | 7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 001.00 | 368 081.00 | | 365 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 371.00 | 357 311.00 | | 328 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 630.00 | 10 770.00 | | 36 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 483.00 | | 12 597.00 | 41 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 342.00 | | 12 597.00 | 41 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 945.00 | 6 448.00 | | 28 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 6 448.00 | | 28 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |