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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 158.00 | 471.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 28 646.00 | 12 067.00 | 40 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 483.00 | 28 945.00 | 12 537.00 | 41 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 223.00 | 28 945.00 | 228 278.00 | 257 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 181.00 | 117 196.00 | | 95 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | -22 015.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 116 950.00 | 106 181.00 | | 116 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 250.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 723.00 | 53 685.00 | | 46 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 086.00 | 29 593.00 | | 24 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 35 819.00 | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 408.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 851.00 | 3 707.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 328.00 | 123 463.00 | | 111 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 278.00 | 229 643.00 | | 228 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 328.00 | 123 463.00 | | 111 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 250.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 373 158.00 | | 373 158.00 | 373 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 020.00 | | 373 020.00 | 373 020.00 |
FM Production stockée | | | -6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 908.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 908.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397.00 | -1 678.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 081.00 | 324 117.00 | | 368 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 311.00 | 346 132.00 | | 357 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 770.00 | -22 015.00 | | 10 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 977.00 | | 6 506.00 | 34 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | | 6 506.00 | 34 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341.00 | 5 604.00 | | 23 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 5 604.00 | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |