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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 409.00 | 219.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 30 861.00 | 31 311.00 | 62 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 161.00 | 31 411.00 | 31 750.00 | 63 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 624.00 | | 279 624.00 | 279 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 785.00 | 31 411.00 | 311 374.00 | 342 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 580.00 | 105 950.00 | | 72 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 509.00 | 36 630.00 | | 106 509.00 |
DL TOTAL (I) | 190 089.00 | 153 580.00 | | 190 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 313.00 | 174.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 23 753.00 | | 46 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 987.00 | 24 861.00 | | 57 987.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 3 591.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | 2 448.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 285.00 | 54 827.00 | | 121 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 374.00 | 208 407.00 | | 311 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 105.00 | | 343 105.00 | 343 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 105.00 | | 343 105.00 | 343 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 429.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 571.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 410.00 | 7 848.00 | | 39 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 036.00 | 365 001.00 | | 348 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 527.00 | 328 371.00 | | 241 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 509.00 | 36 630.00 | | 106 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 079.00 | | 17 783.00 | 54 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 63 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 62 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | | 17 563.00 | 53 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 393.00 | 4 719.00 | 8 701.00 | 35 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 4 719.00 | 8 701.00 | 35 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 136.00 | 10 618.00 | 3 518.00 | 14 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 965.00 | 110 745.00 | 220.00 | 110 965.00 |
VW T.V.A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 285.00 | 117 767.00 | 3 518.00 | 121 285.00 |