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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 32.00 | 597.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 207.00 | 23 168.00 | 11 039.00 | 34 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 977.00 | 23 341.00 | 11 635.00 | 34 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BN En cours de production de biens | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 984.00 | 23 341.00 | 229 643.00 | 252 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 196.00 | 115 128.00 | | 117 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 015.00 | 2 068.00 | | -22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 106 181.00 | 128 196.00 | | 106 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 241.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 685.00 | 43 742.00 | | 53 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 632.00 | | 29 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 819.00 | 33 277.00 | | 35 819.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | 682.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 463.00 | 107 982.00 | | 123 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 643.00 | 236 177.00 | | 229 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 463.00 | 107 982.00 | | 123 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 241.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 455.00 | | 315 455.00 | 315 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 455.00 | | 315 455.00 | 315 455.00 |
FM Production stockée | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 160.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | 160.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | -1 579.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 117.00 | 312 007.00 | | 324 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 132.00 | 309 939.00 | | 346 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 015.00 | 2 068.00 | | -22 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 801.00 | | 4 682.00 | 53 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 506.00 | 34 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 506.00 | 34 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | | 4 682.00 | 53 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 7 699.00 | 19 598.00 | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 099.00 | 7 699.00 | 19 598.00 | 35 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |