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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 699.00 | 2 840.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765.00 | | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 |
AP Constructions | 1 001 801.00 | 589 391.00 | 412 411.00 | 1 001 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 793.00 | 938 899.00 | 364 894.00 | 1 303 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 698.00 | 305 656.00 | 71 041.00 | 376 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 203.00 | 1 948 746.00 | 2 893 457.00 | 4 842 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 875 707.00 | | 875 707.00 | 875 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 937.00 | 2 898.00 | 81 039.00 | 83 937.00 |
BZ Autres créances | 637 628.00 | | 637 628.00 | 637 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 410.00 | | 922 410.00 | 922 410.00 |
CF Disponibilités | 438 492.00 | | 438 492.00 | 438 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 663.00 | 2 898.00 | 3 031 765.00 | 3 034 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 866.00 | 1 951 644.00 | 5 925 222.00 | 7 876 866.00 |
CU Autres participations | 162 707.00 | 114 100.00 | 48 607.00 | 162 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 280.00 | | | 597 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
DG Autres réserves | 948 301.00 | | | 948 301.00 |
DH Report à nouveau | -309.00 | | | -309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 474.00 | | | 1 640 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 356.00 | | | 2 839 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 156.00 | | | 757 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 333.00 | | | 667 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 747.00 | | | 4 284 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 222.00 | | | 5 925 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 350.00 | | | 2 803 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 791.00 | | | 360 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 166 212.00 | | 15 166 212.00 | 15 166 212.00 |
FD Production vendue biens | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
FG Production vendue services | 258 085.00 | | 258 085.00 | 258 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 606.00 | | 15 431 606.00 | 15 431 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 291 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 311 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 904.00 | | | 15 660 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 031.00 | | | 15 639 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 755.00 | | 2 298 161.00 | 5 754 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210 713.00 | 205 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210 713.00 | 4 842 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 651.00 | | 1 909 766.00 | 41 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 684.00 | | 345 430.00 | 2 339 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 420.00 | | 42 965.00 | 3 373 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 102.00 | 159 542.00 | | 1 675 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 330.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 733.00 | 159 212.00 | | 1 674 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 783.00 | 2 417.00 | 29 200.00 | 26 783.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | 119 415.00 | 29 200.00 | 26 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 417.00 | 29 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 156.00 | 757 156.00 | | 757 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 669.00 | 230 669.00 | | 230 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UX Autres créances clients | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
VC Groupe et associés | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 356.00 | 1 357 959.00 | 1 481 397.00 | 2 839 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 817.00 | | | 329 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800.00 | 838 800.00 | | 838 800.00 |
VW T.V.A. | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 747.00 | 2 803 350.00 | 1 481 397.00 | 4 284 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
ST Autres comptes | 557 356.00 | | | 557 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
YT Sous‐traitance | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 731 216.00 | | | 1 731 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 866.00 | | | 1 545 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 534.00 | | | 956 534.00 |