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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 990.00 | 2 549.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765.00 | | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 |
AP Constructions | 1 264 798.00 | 781 169.00 | 483 629.00 | 1 264 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 628.00 | 1 246 350.00 | 323 278.00 | 1 569 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 145.00 | 355 777.00 | 59 367.00 | 415 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 280.00 | 2 546 003.00 | 2 862 277.00 | 5 408 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 899 506.00 | | 899 506.00 | 899 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BZ Autres créances | 324 531.00 | 148 089.00 | 176 442.00 | 324 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 738.00 | 13 095.00 | 1 045 643.00 | 1 058 738.00 |
CF Disponibilités | 417 726.00 | | 417 726.00 | 417 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 842.00 | 161 184.00 | 2 696 657.00 | 2 857 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 121.00 | 2 707 187.00 | 5 558 934.00 | 8 266 121.00 |
CU Autres participations | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 280.00 | | | 597 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
DG Autres réserves | 741 297.00 | | | 741 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 755.00 | | | 1 832 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 353.00 | | | 2 269 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 848.00 | | | 402 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 783.00 | | | 688 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 618.00 | | | 316 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EA Autres dettes | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 179.00 | | | 3 726 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 934.00 | | | 5 558 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 121.00 | | | 2 280 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 709.00 | | | 405 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 324.00 | | 34 260.00 | 5 381 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 5 408 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 3 249 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 417.00 | | | 1 951 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 219.00 | | 33 655.00 | 3 223 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 688.00 | | 605.00 | 206 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 583.00 | 202 008.00 | 7 305.00 | 2 189 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 593.00 | 202 008.00 | 7 305.00 | 2 188 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 110.00 | 161 184.00 | 394.00 | 162 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 110.00 | 161 184.00 | 394.00 | 162 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 783.00 | 688 783.00 | | 688 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VC Groupe et associés | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 353.00 | 823 294.00 | 1 308 644.00 | 2 269 353.00 |
VI Groupe et associés | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 674.00 | | | 377 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 050.00 | 526 050.00 | | 526 050.00 |
VW T.V.A. | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 179.00 | 2 280 120.00 | 1 308 644.00 | 3 726 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
ST Autres comptes | 567 049.00 | | | 567 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
YT Sous‐traitance | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 817 201.00 | | | 1 817 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674 933.00 | | | 1 674 933.00 |
ZE Dividendes | 373 300.00 | | | 373 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 771.00 | | | 932 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |