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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 836.00 | 2 702.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765.00 | | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 |
AP Constructions | 1 001 801.00 | 610 383.00 | 391 417.00 | 1 001 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 242.00 | 975 110.00 | 338 132.00 | 1 313 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 697.00 | 313 456.00 | 63 240.00 | 376 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 662.00 | 2 061 504.00 | 2 789 158.00 | 4 850 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BT Marchandises | 855 392.00 | | 855 392.00 | 855 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 299.00 | 143.00 | 50 155.00 | 50 299.00 |
BZ Autres créances | 440 580.00 | | 440 580.00 | 440 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 536.00 | | 832 536.00 | 832 536.00 |
CF Disponibilités | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 646.00 | 143.00 | 2 533 502.00 | 2 533 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 308.00 | 2 061 648.00 | 5 322 660.00 | 7 384 308.00 |
CU Autres participations | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 280.00 | 597 280.00 | | 597 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DG Autres réserves | 965 552.00 | 948 301.00 | | 965 552.00 |
DH Report à nouveau | | -309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 286.00 | 21 873.00 | | -109 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 187.00 | 1 640 474.00 | | 1 531 187.00 |
DP Provisions pour risques | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 843.00 | 2 839 356.00 | | 2 821 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 6 002.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 905.00 | 757 156.00 | | 503 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 826.00 | 667 332.00 | | 404 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 1 091.00 | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 13 808.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 227.00 | 4 284 747.00 | | 3 753 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 660.00 | 5 925 221.00 | | 5 322 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 057.00 | | 5 745 057.00 | 5 745 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 507.00 | | 5 846 507.00 | 5 846 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 639 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 288.00 | 115 413.00 | | 51 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 248.00 | 144 613.00 | | 55 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 664.00 | 123 235.00 | | 99 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 654.00 | 125 652.00 | | 100 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 405.00 | 18 960.00 | | -45 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 781.00 | 15 660 904.00 | | 5 930 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 067.00 | 15 639 030.00 | | 6 040 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 286.00 | 21 873.00 | | -109 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 203.00 | | 12 730.00 | 4 842 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 204 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 4 850 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 2 694 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 304.00 | | | 1 913 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 114.00 | | 12 730.00 | 2 685 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 672.00 | | | 205 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 645.00 | 68 422.00 | 3 280.00 | 1 834 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 138.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 946.00 | 68 284.00 | 3 280.00 | 1 833 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 144.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 998.00 | 47 761.00 | 2 898.00 | 116 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 998.00 | 86 006.00 | 2 898.00 | 116 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 389.00 | 2 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 906.00 | 503 906.00 | | 503 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UX Autres créances clients | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VC Groupe et associés | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 843.00 | 956 076.00 | 1 828 145.00 | 2 821 843.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 031.00 | 599 031.00 | | 599 031.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 228.00 | 1 887 461.00 | 1 828 145.00 | 3 753 228.00 |