| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 990.00 | 2 549.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765.00 | | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 |
AP Constructions | 1 264 798.00 | 710 544.00 | 554 254.00 | 1 264 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 039.00 | 1 137 029.00 | 407 010.00 | 1 544 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 382.00 | 341 020.00 | 73 363.00 | 414 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 324.00 | 2 351 299.00 | 3 030 024.00 | 5 381 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 828 308.00 | | 828 308.00 | 828 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | 394.00 | 82 641.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 194 020.00 | | 194 020.00 | 194 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 835.00 | | 931 835.00 | 931 835.00 |
CF Disponibilités | 559 626.00 | | 559 626.00 | 559 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 232.00 | 394.00 | 2 674 838.00 | 2 675 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 556.00 | 2 351 693.00 | 5 704 863.00 | 8 056 556.00 |
CU Autres participations | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 280.00 | 597 280.00 | | 597 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | 4 313.00 | | 42 022.00 |
DG Autres réserves | 857 778.00 | 856 266.00 | | 857 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 024.00 | 188 541.00 | | 321 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 432.00 | 1 719 728.00 | | 1 891 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 975.00 | 2 509 038.00 | | 2 772 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 296.00 | 192 287.00 | | 218 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | 793 720.00 | | 374 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 546.00 | 450 673.00 | | 374 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 264.00 | 213 830.00 | | 57 264.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | 76 729.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 430.00 | 4 236 279.00 | | 3 813 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 863.00 | 5 982 236.00 | | 5 704 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 137.00 | 2 412 202.00 | | 2 042 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 284.00 | 147 241.00 | | 572 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 823.00 | | 65 501.00 | 5 315 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 381 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 417.00 | | | 1 951 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 630.00 | | 64 589.00 | 3 158 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 776.00 | | 912.00 | 205 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 718.00 | 205 864.00 | | 1 983 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 728.00 | 205 864.00 | | 1 982 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | 545.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 655.00 | | 545.00 | 162 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 884.00 | | 26 774.00 | 188 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 427.00 | 182 427.00 | | 182 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
UX Autres créances clients | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VC Groupe et associés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 975.00 | 1 001 681.00 | 1 330 421.00 | 2 772 975.00 |
VI Groupe et associés | 218 296.00 | 218 296.00 | | 218 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 463.00 | | | 351 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
VW T.V.A. | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 430.00 | 2 042 136.00 | 1 330 421.00 | 3 813 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
ST Autres comptes | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 087.00 | | | 275 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YT Sous‐traitance | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 874 942.00 | | | 1 874 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 668 632.00 | | | 1 668 632.00 |
ZE Dividendes | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 088.00 | | | 957 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |