| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 990.00 | 2 549.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765.00 | | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 |
AP Constructions | 1 233 535.00 | 641 673.00 | 591 862.00 | 1 233 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 711.00 | 1 016 525.00 | 494 186.00 | 1 510 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 382.00 | 324 528.00 | 89 853.00 | 414 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 822.00 | 2 145 434.00 | 3 170 388.00 | 5 315 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 942 387.00 | | 942 387.00 | 942 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 620.00 | 938.00 | 141 681.00 | 142 620.00 |
BZ Autres créances | 243 829.00 | | 243 829.00 | 243 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 655.00 | | 917 655.00 | 917 655.00 |
CF Disponibilités | 486 639.00 | | 486 639.00 | 486 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 787.00 | 938.00 | 2 811 848.00 | 2 812 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 610.00 | 2 146 373.00 | 5 982 236.00 | 8 128 610.00 |
CU Autres participations | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 280.00 | 597 280.00 | | 597 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
DG Autres réserves | 856 266.00 | 965 552.00 | | 856 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 541.00 | -109 286.00 | | 188 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 728.00 | 1 531 187.00 | | 1 719 728.00 |
DP Provisions pour risques | 26 228.00 | 38 245.00 | | 26 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 228.00 | 38 245.00 | | 26 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 038.00 | 2 821 843.00 | | 2 509 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 287.00 | 5 299.00 | | 192 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 720.00 | 503 905.00 | | 793 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 673.00 | 404 826.00 | | 450 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 830.00 | 4 647.00 | | 213 830.00 |
EA Autres dettes | 76 729.00 | 12 704.00 | | 76 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 279.00 | 3 753 227.00 | | 4 236 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 236.00 | 5 322 660.00 | | 5 982 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 202.00 | 1 887 460.00 | | 2 412 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 241.00 | 404 667.00 | | 147 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 960 923.00 | | 8 960 923.00 | 8 960 923.00 |
FD Production vendue biens | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
FG Production vendue services | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095 506.00 | | 9 095 506.00 | 9 095 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 409 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 928 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 300.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 765.00 | 51 288.00 | | 70 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 960.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 565.00 | 55 248.00 | | 72 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 254.00 | 99 664.00 | | 64 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 254.00 | 100 654.00 | | 64 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | -45 405.00 | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 614.00 | 5 930 781.00 | | 9 222 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 072.00 | 6 040 067.00 | | 9 034 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 541.00 | -109 286.00 | | 188 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | 1 721.00 | | 2 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 663.00 | | 485 037.00 | 4 850 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 304.00 | | | 1 913 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 564.00 | | 483 943.00 | 2 694 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 682.00 | | 1 094.00 | 204 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 788.00 | 100 985.00 | 17 055.00 | 1 899 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 153.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 951.00 | 100 832.00 | 17 055.00 | 1 898 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 245.00 | | 12 016.00 | 38 245.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 939.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 860.00 | 939.00 | 144.00 | 161 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 106.00 | 939.00 | 12 160.00 | 200 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 12 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 720.00 | 793 720.00 | | 793 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 634.00 | 211 634.00 | | 211 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
UX Autres créances clients | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
VC Groupe et associés | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 039.00 | 684 961.00 | 1 583 450.00 | 2 509 039.00 |
VI Groupe et associés | 187 288.00 | 187 288.00 | | 187 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 121.00 | | | 388 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 152.00 | | | 414 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 655.00 | 506 655.00 | | 506 655.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 279.00 | 2 412 201.00 | 1 583 450.00 | 4 236 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |