| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 909.00 | 41 010.00 | 899.00 | 41 909.00 |
AP Constructions | 381 362.00 | 346 414.00 | 34 948.00 | 381 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 423.00 | 25 938.00 | 16 485.00 | 42 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 150.00 | 395 620.00 | 48 530.00 | 444 150.00 |
BF Prêts | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 761.00 | 812 794.00 | 227 966.00 | 1 040 761.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270 537.00 | 333 916.00 | 21 936 622.00 | 22 270 537.00 |
BZ Autres créances | 16 036 885.00 | | 16 036 885.00 | 16 036 885.00 |
CF Disponibilités | 619 960.00 | | 619 960.00 | 619 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 300.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 956 581.00 | 333 916.00 | 36 622 768.00 | 38 956 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 997 442.00 | 1 146 710.00 | 38 850 732.00 | 39 997 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 780.00 | 924 780.00 | | 924 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DH Report à nouveau | -999 901.00 | -1 511 457.00 | | -999 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 900.00 | 511 557.00 | | 1 092 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 257.00 | 17 357.00 | | 1 110 257.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600 402.00 | 3 337 842.00 | | 3 600 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 301.00 | 58 944.00 | | 66 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 666 703.00 | 3 396 786.00 | | 3 666 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 709.00 | 2 114 567.00 | | 393 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314 295.00 | 734 033.00 | | 3 314 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 078 305.00 | 17 607 906.00 | | 21 078 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704 290.00 | 7 034 184.00 | | 7 704 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 568.00 | 17 965.00 | | 13 568.00 |
EA Autres dettes | 1 055 398.00 | 1 267 708.00 | | 1 055 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 206.00 | 225 010.00 | | 514 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 073 772.00 | 29 001 372.00 | | 34 073 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 850 732.00 | 32 415 516.00 | | 38 850 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 637 451.00 | | 57 637 451.00 | 57 637 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 637 451.00 | | 57 637 451.00 | 57 637 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 727 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 258 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 827 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 804 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 167.00 | | -525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 578.00 | -239 873.00 | | -158 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 771 517.00 | 67 792 868.00 | | 58 771 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 678 617.00 | 67 281 311.00 | | 57 678 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 900.00 | 511 557.00 | | 1 092 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 324.00 | | | 992 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 498.00 | | | 819 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 872.00 | 903.00 | 982.00 | 751 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 610.00 | 1 212.00 | | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 261.00 | 61 693.00 | 982.00 | 708 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396 786.00 | 1 243 347.00 | 973 430.00 | 3 396 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396 786.00 | 1 243 347.00 | 973 430.00 | 3 396 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
UX Autres créances clients | 455 800.00 | | | 455 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 13 344 039.00 | | | 13 344 039.00 |
VP Divers | 2 177 941.00 | | | 2 177 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 800.00 | | | 455 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 961 786.00 | 38 299 517.00 | 762 268.00 | 39 961 786.00 |