| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 339.00 | 50 357.00 | 1 982.00 | 52 339.00 |
AP Constructions | 990 136.00 | 477 492.00 | 512 645.00 | 990 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 016.00 | 294 299.00 | 76 717.00 | 371 016.00 |
BF Prêts | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 882.00 | 862 383.00 | 743 498.00 | 1 605 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050 279.00 | 577 110.00 | 18 473 169.00 | 19 050 279.00 |
BZ Autres créances | 20 430 768.00 | | 20 430 768.00 | 20 430 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 671 047.00 | 577 110.00 | 39 093 937.00 | 39 671 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 276 928.00 | 1 439 493.00 | 39 837 435.00 | 41 276 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 780.00 | 924 780.00 | | 924 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 912.00 | 1 017 305.00 | | -151 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 517.00 | 2 297 734.00 | | 1 128 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 830 327.00 | 2 728 232.00 | | 3 830 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 643.00 | 72 937.00 | | 82 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 912 970.00 | 2 801 169.00 | | 3 912 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 926.00 | 966 827.00 | | 2 819 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099 246.00 | 2 081 150.00 | | 3 099 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430 638.00 | 20 176 485.00 | | 19 430 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195 510.00 | 7 426 801.00 | | 7 195 510.00 |
EA Autres dettes | 1 163 725.00 | 1 935 124.00 | | 1 163 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 903.00 | 331 988.00 | | 1 086 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 795 948.00 | 32 918 375.00 | | 34 795 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 837 435.00 | 38 017 278.00 | | 39 837 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 804 439.00 | | 58 804 439.00 | 58 804 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 804 439.00 | | 58 804 439.00 | 58 804 439.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 979 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 901 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 583 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 865 914.00 | |
GE Autres charges | | | -907 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 855 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -54 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 512.00 | | | -7 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272.00 | 19 526.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 114.00 | -148 863.00 | | 213 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 924 442.00 | 60 159 843.00 | | 59 924 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 076 353.00 | 59 142 537.00 | | 60 076 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 912.00 | 1 017 305.00 | | -151 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 289.00 | | 43 042.00 | 1 567 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 152 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 1 605 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 1 397 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 091.00 | | 39 442.00 | 1 362 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 047.00 | | 3 600.00 | 149 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 536.00 | 97 375.00 | 1 528.00 | 766 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 576.00 | 3 593.00 | | 50 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 960.00 | 93 782.00 | 1 528.00 | 715 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801 169.00 | 2 048 751.00 | 936 950.00 | 2 801 169.00 |
6T Sur comptes clients | 603 985.00 | 187 830.00 | 214 704.00 | 603 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 985.00 | 187 830.00 | 214 704.00 | 603 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405 154.00 | 2 236 581.00 | 1 151 654.00 | 3 405 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 430 638.00 | 18 790 844.00 | 639 794.00 | 19 430 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 889.00 | 702 889.00 | | 702 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 175.00 | 1 276 175.00 | | 1 276 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 434.00 | 1 384 434.00 | | 1 384 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 903.00 | 1 086 903.00 | | 1 086 903.00 |
UP Prêts | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
UX Autres créances clients | 19 050 279.00 | 18 319 889.00 | 730 390.00 | 19 050 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VB T. V. A. | 3 918 199.00 | 3 811 567.00 | 106 632.00 | 3 918 199.00 |
VC Groupe et associés | 15 586 273.00 | 15 586 273.00 | | 15 586 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 753.00 | 888 753.00 | | 888 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 823 202.00 | 38 986 180.00 | 837 022.00 | 39 823 202.00 |
VW T.V.A. | 4 995 737.00 | 4 874 005.00 | 121 732.00 | 4 995 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 795 948.00 | 34 034 422.00 | 761 526.00 | 34 795 948.00 |