| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 639.00 | 43 393.00 | 8 246.00 | 51 639.00 |
AP Constructions | 911 128.00 | 373 265.00 | 537 863.00 | 911 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 26 090.00 | 10 333.00 | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 084.00 | 281 120.00 | 95 964.00 | 377 084.00 |
BF Prêts | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 510.00 | 727 679.00 | 807 831.00 | 1 535 510.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 839 375.00 | 364 671.00 | 33 474 704.00 | 33 839 375.00 |
BZ Autres créances | 22 527 185.00 | | 22 527 185.00 | 22 527 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 415 232.00 | 364 671.00 | 56 050 562.00 | 56 415 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 950 743.00 | 1 092 350.00 | 56 858 392.00 | 57 950 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 780.00 | 924 780.00 | | 924 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
DH Report à nouveau | | -999 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 901.00 | 1 092 900.00 | | 2 141 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 158.00 | 1 110 257.00 | | 3 252 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 410 674.00 | 3 600 402.00 | | 3 410 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 291.00 | 66 301.00 | | 58 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 468 965.00 | 3 666 703.00 | | 3 468 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 222.00 | 393 709.00 | | 1 821 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564 613.00 | 3 314 295.00 | | 2 564 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 159 988.00 | 21 078 305.00 | | 27 159 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003 394.00 | 7 704 290.00 | | 10 003 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 13 568.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 8 372 974.00 | 1 055 398.00 | | 8 372 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 684.00 | 514 206.00 | | 207 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 137 269.00 | 34 073 772.00 | | 50 137 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 858 392.00 | 38 850 732.00 | | 56 858 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 209 766.00 | | 78 209 766.00 | 78 209 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 209 766.00 | | 78 209 766.00 | 78 209 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 961 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 302 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 976 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898 930.00 | |
GE Autres charges | | | -3 671 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 920 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 237.00 | 32 500.00 | | 43 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 084.00 | -158 578.00 | | -144 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 961 250.00 | 58 771 517.00 | | 79 961 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 819 349.00 | 57 678 617.00 | | 77 819 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141 901.00 | 1 092 900.00 | | 2 141 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 761.00 | | | 1 040 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 936.00 | | | 867 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 794.00 | 69 359.00 | 154 473.00 | 812 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 822.00 | 2 383.00 | | 44 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 972.00 | 66 976.00 | 154 473.00 | 767 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 916.00 | 30 755.00 | | 333 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 916.00 | 30 755.00 | | 333 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 916.00 | 30 755.00 | | 333 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 159 988.00 | 26 335 614.00 | 824 374.00 | 27 159 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 052.00 | 699 052.00 | | 699 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 921.00 | 1 883 921.00 | | 1 883 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436 757.00 | 8 436 757.00 | | 8 436 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 684.00 | 207 684.00 | | 207 684.00 |
UP Prêts | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
UX Autres créances clients | 33 839 375.00 | | | 33 839 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VC Groupe et associés | 11 762 383.00 | | | 11 762 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 222.00 | 1 821 222.00 | | 1 821 222.00 |
VI Groupe et associés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 570 656.00 | 56 013 572.00 | 557 085.00 | 56 570 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 137 269.00 | 49 242 947.00 | 894 322.00 | 50 137 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 170.00 | | 168.00 |