| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 339.00 | 46 764.00 | 5 575.00 | 52 339.00 |
AP Constructions | 990 136.00 | 429 799.00 | 560 338.00 | 990 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 32 242.00 | 4 182.00 | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 532.00 | 253 920.00 | 81 612.00 | 335 532.00 |
BF Prêts | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 289.00 | 766 536.00 | 800 753.00 | 1 567 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 729 927.00 | 603 985.00 | 21 125 942.00 | 21 729 927.00 |
BZ Autres créances | 16 028 236.00 | | 16 028 236.00 | 16 028 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 820 510.00 | 603 985.00 | 37 216 525.00 | 37 820 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 387 799.00 | 1 370 521.00 | 38 017 278.00 | 39 387 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 780.00 | 924 780.00 | | 924 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 263 171.00 | 92 999.00 | | 263 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 305.00 | 2 141 901.00 | | 1 017 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 734.00 | 3 252 158.00 | | 2 297 734.00 |
DP Provisions pour risques | 2 728 232.00 | 3 410 674.00 | | 2 728 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 937.00 | 58 291.00 | | 72 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801 169.00 | 3 468 965.00 | | 2 801 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 827.00 | 1 821 222.00 | | 966 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081 150.00 | 2 564 613.00 | | 2 081 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176 485.00 | 27 159 988.00 | | 20 176 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426 801.00 | 10 003 394.00 | | 7 426 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 394.00 | | |
EA Autres dettes | 1 935 124.00 | 8 372 974.00 | | 1 935 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 988.00 | 207 684.00 | | 331 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 918 375.00 | 50 137 269.00 | | 32 918 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 017 278.00 | 56 858 392.00 | | 38 017 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 233 390.00 | | 58 233 390.00 | 58 233 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 233 390.00 | | 58 233 390.00 | 58 233 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 048 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 200 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 550 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 136.00 | |
GE Autres charges | | | -935 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 271 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 526.00 | 43 237.00 | | 19 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 863.00 | -144 084.00 | | -148 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 159 843.00 | 79 961 250.00 | | 60 159 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 142 537.00 | 77 819 349.00 | | 59 142 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 305.00 | 2 141 901.00 | | 1 017 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 510.00 | | | 1 535 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 635.00 | | | 1 324 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 680.00 | 109 409.00 | 70 553.00 | 727 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 205.00 | 3 372.00 | | 47 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 475.00 | 106 038.00 | 70 553.00 | 680 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 176 485.00 | 20 176 485.00 | | 20 176 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 900.00 | 686 900.00 | | 686 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 565.00 | 871 565.00 | | 1 871 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784 668.00 | 4 784 668.00 | | 4 784 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 227.00 | 1 991 227.00 | | 1 991 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 988.00 | 331 988.00 | | 331 988.00 |
UP Prêts | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
UX Autres créances clients | 21 729 927.00 | 21 729 927.00 | | 21 729 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VC Groupe et associés | 11 257 794.00 | 1 257 794.00 | | 11 257 794.00 |
VI Groupe et associés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607 867.00 | 3 607 867.00 | | 3 607 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969 557.00 | 37 969 557.00 | | 37 969 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 918 375.00 | 32 918 375.00 | | 32 918 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 165.00 | | 152.00 |