| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
AP Constructions | 990 136.00 | 572 132.00 | 418 004.00 | 990 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 38 457.00 | 11 897.00 | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 429.00 | 358 427.00 | 36 002.00 | 394 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 625.00 | 1 025 167.00 | 616 458.00 | 1 641 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860 119.00 | 492 099.00 | 19 368 020.00 | 19 860 119.00 |
BZ Autres créances | 13 456 726.00 | | 13 456 726.00 | 13 456 726.00 |
CF Disponibilités | 336 244.00 | | 336 244.00 | 336 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 671 090.00 | 492 099.00 | 33 178 991.00 | 33 671 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 312 715.00 | 1 517 265.00 | 33 795 449.00 | 35 312 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 780.00 | 924 780.00 | | 924 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | | 111 259.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 253 857.00 | | | -1 253 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 136.00 | -5 054 067.00 | | 287 136.00 |
DL TOTAL (I) | 50 536.00 | -3 925 549.00 | | 50 536.00 |
DP Provisions pour risques | 3 596 339.00 | 5 707 020.00 | | 3 596 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 475.00 | 126 522.00 | | 124 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720 814.00 | 5 833 542.00 | | 3 720 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 329.00 | 331 207.00 | | 753 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 427.00 | 673 792.00 | | 1 272 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287 918.00 | 23 584 594.00 | | 19 287 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937 274.00 | 7 388 353.00 | | 5 937 274.00 |
EA Autres dettes | 1 684 415.00 | 3 902 106.00 | | 1 684 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 736.00 | 570 723.00 | | 1 088 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 024 099.00 | 36 450 776.00 | | 30 024 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 795 449.00 | 38 358 768.00 | | 33 795 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 277 255.00 | | 44 277 255.00 | 44 277 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 277 255.00 | | 44 277 255.00 | 44 277 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 051 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 835 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 940 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 727 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 026.00 | 409.00 | | 1 501 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 026.00 | 409.00 | | 1 501 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501 026.00 | -409.00 | | -1 501 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 793 219.00 | 52 322 495.00 | | 48 793 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 506 083.00 | 57 376 562.00 | | 48 506 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 136.00 | -5 054 067.00 | | 287 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 507.00 | 24 317.00 | 7 200.00 | 1 624 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 201.00 | 20 717.00 | | 1 414 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 155.00 | 3 600.00 | 7 200.00 | 154 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 504.00 | 75 663.00 | | 949 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 353.00 | 75 663.00 | | 893 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833 542.00 | 1 236 346.00 | 3 349 074.00 | 5 833 542.00 |
6T Sur comptes clients | 519 177.00 | | 27 078.00 | 519 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 177.00 | | 27 078.00 | 519 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 352 719.00 | 1 236 346.00 | 3 376 152.00 | 6 352 719.00 |
UG ‐ Financières | | 75 420.00 | 75 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 427.00 | 1 272 427.00 | | 1 272 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287 918.00 | 19 287 918.00 | | 19 287 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 660.00 | 481 660.00 | | 481 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 488.00 | 1 000 488.00 | | 1 000 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 809.00 | 422 809.00 | | 422 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 736.00 | 1 088 736.00 | | 1 088 736.00 |
UP Prêts | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
UX Autres créances clients | 19 860 119.00 | 19 263 907.00 | 596 212.00 | 19 860 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558 110.00 | 3 558 110.00 | | 3 558 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 783 312.00 | 8 783 312.00 | | 8 783 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 329.00 | 753 329.00 | | 753 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 606.00 | 1 261 606.00 | | 1 261 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455 126.00 | 4 355 757.00 | 99 369.00 | 4 455 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 543.00 | 1 414 543.00 | | 1 414 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 821 645.00 | 33 225 433.00 | 596 212.00 | 33 821 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 024 099.00 | 29 924 730.00 | 99 369.00 | 30 024 099.00 |