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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 214.00 | 1 586.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 9 530.00 | 1 012.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575.00 | 9 744.00 | 3 830.00 | 13 575.00 |
BT Marchandises | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 233.00 | | 412 233.00 | 412 233.00 |
BZ Autres créances | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CF Disponibilités | 250 661.00 | | 250 661.00 | 250 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 581.00 | | 1 166 581.00 | 1 166 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 157.00 | 9 744.00 | 1 170 412.00 | 1 180 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 259 969.00 | | | 259 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
DL TOTAL (I) | 357 522.00 | | | 357 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 083.00 | | | 634 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 889.00 | | | 812 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 412.00 | | | 1 170 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 889.00 | | | 812 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 1 945.00 | 567.00 | 8 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 1 378.00 | | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 084.00 | 634 084.00 | | 634 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 847.00 | 654 615.00 | 1 232.00 | 655 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 890.00 | 812 890.00 | | 812 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
ST Autres comptes | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 880.00 | | | 302 880.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 562.00 | | | 213 562.00 |