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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 574.00 | 1 226.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 10 060.00 | 482.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 575.00 | 10 634.00 | 7 940.00 | 18 575.00 |
BT Marchandises | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 893.00 | | 397 893.00 | 397 893.00 |
BZ Autres créances | 197 612.00 | | 197 612.00 | 197 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CF Disponibilités | 434 367.00 | | 434 367.00 | 434 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 025.00 | | 1 268 025.00 | 1 268 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 600.00 | 10 634.00 | 1 275 965.00 | 1 286 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 271 022.00 | | | 271 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
DL TOTAL (I) | 392 148.00 | | | 392 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 883.00 | | | 654 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
EA Autres dettes | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 817.00 | | | 883 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 965.00 | | | 1 275 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 817.00 | | | 883 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 745.00 | 890.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | 890.00 | | 9 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 884.00 | 654 884.00 | | 654 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 397 893.00 | | | 397 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 738.00 | 595 506.00 | 1 232.00 | 596 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 818.00 | 883 818.00 | | 883 818.00 |