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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 934.00 | 866.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 10 340.00 | 202.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 575.00 | 11 274.00 | 7 300.00 | 18 575.00 |
BT Marchandises | 214 705.00 | | 214 705.00 | 214 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 629.00 | | 321 629.00 | 321 629.00 |
BZ Autres créances | 407 591.00 | | 407 591.00 | 407 591.00 |
CF Disponibilités | 356 174.00 | | 356 174.00 | 356 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 676.00 | 11 274.00 | 1 307 401.00 | 1 318 676.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 295 648.00 | | | 295 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 599.00 | | | -6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 327 548.00 | | | 327 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 309.00 | | | 756 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
EA Autres dettes | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 853.00 | | | 979 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 401.00 | | | 1 307 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 853.00 | | | 979 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 640.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 640.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 309.00 | 756 309.00 | | 756 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 453.00 | 729 221.00 | 1 232.00 | 730 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 853.00 | 979 853.00 | | 979 853.00 |