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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 041.00 | 115 286.00 | 69 755.00 | 185 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 003.00 | 115 286.00 | 203 717.00 | 319 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 670 797.00 | 43 512.00 | 627 284.00 | 670 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CF Disponibilités | 342 218.00 | | 342 218.00 | 342 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 242.00 | 43 512.00 | 1 113 730.00 | 1 157 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 245.00 | 158 798.00 | 1 317 447.00 | 1 476 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
DL TOTAL (I) | 407 125.00 | | | 407 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 559.00 | | | 743 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 322.00 | | | 910 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 447.00 | | | 1 317 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 909.00 | | | 898 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 558.00 | | 24 722.00 | 296 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 319 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 185 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 595.00 | | 24 722.00 | 162 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 938.00 | 19 369.00 | 1 022.00 | 96 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 938.00 | 19 369.00 | 1 022.00 | 96 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 161.00 | 43 512.00 | 46 161.00 | 46 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 161.00 | 43 512.00 | 46 161.00 | 46 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 161.00 | 43 512.00 | 46 161.00 | 46 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 512.00 | 46 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 559.00 | 743 559.00 | | 743 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 412.00 | 7 999.00 | 11 413.00 | 19 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VP Divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 211.00 | 93 616.00 | 2 594.00 | 96 211.00 |
VW T.V.A. | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 322.00 | 898 909.00 | 11 413.00 | 910 322.00 |