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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 099.00 | 87 361.00 | 19 738.00 | 107 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 309.00 | 87 361.00 | 128 947.00 | 216 309.00 |
BT Marchandises | 771 605.00 | 66 225.00 | 705 380.00 | 771 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 207.00 | 66 225.00 | 902 982.00 | 969 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 516.00 | 153 587.00 | 1 031 929.00 | 1 185 516.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 713.00 | | | -9 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 438.00 | | | -134 438.00 |
DL TOTAL (I) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 184.00 | | | 841 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 080.00 | | | 1 011 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 929.00 | | | 1 031 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 067.00 | | | 1 010 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 002.00 | | 104 635.00 | 130 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 109 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 329.00 | 216 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 107 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | 104 635.00 | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 838.00 | 10 950.00 | 17 426.00 | 93 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 838.00 | 10 950.00 | 17 426.00 | 93 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 737.00 | 66 225.00 | 74 737.00 | 74 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 737.00 | 66 225.00 | 74 737.00 | 74 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 737.00 | 66 225.00 | 74 737.00 | 74 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 225.00 | 74 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 184.00 | 841 184.00 | | 841 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 4 015.00 | 1 013.00 | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VP Divers | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 078.00 | 102 868.00 | 107 210.00 | 210 078.00 |
VW T.V.A. | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 080.00 | 1 010 067.00 | 1 013.00 | 1 011 080.00 |